广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.16万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1492元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 484.84万元 | 0.70% | 138.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,404.36万元 | 0.70% | 401.24万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 759.95万元 | 0.70% | 217.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,190.43万元 | 0.70% | 625.84万元 | 0.20% |
