广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.16万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1492元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-31 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
