广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1221元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-06-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-05-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-05-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-05-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-05-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-05-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-05-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-05-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-05-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-05-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-04-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-04-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-04-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-04-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
