广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1239元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.23亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.29亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 12.68亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.27亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.53亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 17.24亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 18.91亿 | 17.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 20.08亿 | 18.57亿元 | -- |
