国联中债1-5年国开行A (009529.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0754元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行C 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0754元 | 1.1504元 |
| 2024-07-29 | 1.0751元 | 1.1501元 |
| 2024-07-26 | 1.0745元 | 1.1495元 |
| 2024-07-25 | 1.0743元 | 1.1493元 |
| 2024-07-24 | 1.0740元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.0741元 | 1.1491元 |
| 2024-07-22 | 1.0729元 | 1.1479元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.1460元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.1455元 |
| 2024-07-17 | 1.0709元 | 1.1459元 |
| 2024-07-16 | 1.0708元 | 1.1458元 |
| 2024-07-15 | 1.0706元 | 1.1456元 |
| 2024-07-12 | 1.0700元 | 1.1450元 |
| 2024-07-11 | 1.0695元 | 1.1445元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.1440元 |
| 2024-07-09 | 1.0689元 | 1.1439元 |
| 2024-07-08 | 1.0679元 | 1.1429元 |
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.1442元 |
| 2024-07-04 | 1.0701元 | 1.1451元 |
| 2024-07-03 | 1.0702元 | 1.1452元 |
| 2024-07-02 | 1.0695元 | 1.1445元 |
| 2024-07-01 | 1.0685元 | 1.1435元 |
| 2024-06-28 | 1.0695元 | 1.1445元 |
| 2024-06-27 | 1.0695元 | 1.1445元 |
| 2024-06-26 | 1.0685元 | 1.1435元 |
| 2024-06-25 | 1.0680元 | 1.1430元 |
| 2024-06-24 | 1.0673元 | 1.1423元 |
| 2024-06-21 | 1.0666元 | 1.1416元 |
| 2024-06-20 | 1.0670元 | 1.1420元 |
| 2024-06-19 | 1.0669元 | 1.1419元 |
| 2024-06-18 | 1.0659元 | 1.1409元 |
| 2024-06-17 | 1.0654元 | 1.1404元 |
| 2024-06-14 | 1.0655元 | 1.1405元 |
| 2024-06-13 | 1.0652元 | 1.1402元 |
| 2024-06-12 | 1.0651元 | 1.1401元 |
| 2024-06-11 | 1.0652元 | 1.1402元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.1400元 |
| 2024-06-06 | 1.0649元 | 1.1399元 |
| 2024-06-05 | 1.0648元 | 1.1398元 |
| 2024-06-04 | 1.0641元 | 1.1391元 |
| 2024-06-03 | 1.0638元 | 1.1388元 |
| 2024-05-31 | 1.0628元 | 1.1378元 |
| 2024-05-30 | 1.0627元 | 1.1377元 |
| 2024-05-29 | 1.0626元 | 1.1376元 |
| 2024-05-28 | 1.0623元 | 1.1373元 |
| 2024-05-27 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-05-24 | 1.0618元 | 1.1368元 |
| 2024-05-23 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-05-22 | 1.0615元 | 1.1365元 |
| 2024-05-21 | 1.0612元 | 1.1362元 |
