国联中债1-5年国开行A (009529.jj)国联基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0726元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行C 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0726元 | 1.1826元 |
| 2024-12-19 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.1786元 |
| 2024-12-17 | 1.1043元 | 1.1793元 |
| 2024-12-16 | 1.1050元 | 1.1800元 |
| 2024-12-13 | 1.1028元 | 1.1778元 |
| 2024-12-12 | 1.0999元 | 1.1749元 |
| 2024-12-11 | 1.0983元 | 1.1733元 |
| 2024-12-10 | 1.0975元 | 1.1725元 |
| 2024-12-09 | 1.0940元 | 1.1690元 |
| 2024-12-06 | 1.0923元 | 1.1673元 |
| 2024-12-05 | 1.0925元 | 1.1675元 |
| 2024-12-04 | 1.0924元 | 1.1674元 |
| 2024-12-03 | 1.0911元 | 1.1661元 |
| 2024-12-02 | 1.0913元 | 1.1663元 |
| 2024-11-29 | 1.0881元 | 1.1631元 |
| 2024-11-28 | 1.0865元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.0853元 | 1.1603元 |
| 2024-11-26 | 1.0852元 | 1.1602元 |
| 2024-11-25 | 1.0851元 | 1.1601元 |
| 2024-11-22 | 1.0845元 | 1.1595元 |
| 2024-11-21 | 1.0844元 | 1.1594元 |
| 2024-11-20 | 1.0837元 | 1.1587元 |
| 2024-11-19 | 1.0837元 | 1.1587元 |
| 2024-11-18 | 1.0833元 | 1.1583元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.1589元 |
| 2024-11-14 | 1.0838元 | 1.1588元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.1584元 |
| 2024-11-12 | 1.0839元 | 1.1589元 |
| 2024-11-11 | 1.0830元 | 1.1580元 |
| 2024-11-08 | 1.0826元 | 1.1576元 |
| 2024-11-07 | 1.0825元 | 1.1575元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.1566元 |
| 2024-11-05 | 1.0819元 | 1.1569元 |
| 2024-11-04 | 1.0816元 | 1.1566元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.1565元 |
| 2024-10-31 | 1.0806元 | 1.1556元 |
| 2024-10-30 | 1.0799元 | 1.1549元 |
| 2024-10-29 | 1.0800元 | 1.1550元 |
| 2024-10-28 | 1.0797元 | 1.1547元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.1547元 |
| 2024-10-24 | 1.0790元 | 1.1540元 |
| 2024-10-23 | 1.0792元 | 1.1542元 |
| 2024-10-22 | 1.0797元 | 1.1547元 |
| 2024-10-21 | 1.0811元 | 1.1561元 |
| 2024-10-18 | 1.0812元 | 1.1562元 |
| 2024-10-17 | 1.0819元 | 1.1569元 |
| 2024-10-16 | 1.0808元 | 1.1558元 |
| 2024-10-15 | 1.0813元 | 1.1563元 |
| 2024-10-14 | 1.0809元 | 1.1559元 |
