南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.1688元 |
| 2024-12-19 | 1.0965元 | 1.1665元 |
| 2024-12-18 | 1.0958元 | 1.1658元 |
| 2024-12-17 | 1.0964元 | 1.1664元 |
| 2024-12-16 | 1.0970元 | 1.1670元 |
| 2024-12-13 | 1.0949元 | 1.1649元 |
| 2024-12-12 | 1.0929元 | 1.1629元 |
| 2024-12-11 | 1.0920元 | 1.1620元 |
| 2024-12-10 | 1.0913元 | 1.1613元 |
| 2024-12-09 | 1.0883元 | 1.1583元 |
| 2024-12-06 | 1.0869元 | 1.1569元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.1573元 |
| 2024-12-04 | 1.0871元 | 1.1571元 |
| 2024-12-03 | 1.0858元 | 1.1558元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.1559元 |
| 2024-11-29 | 1.0835元 | 1.1535元 |
| 2024-11-28 | 1.0821元 | 1.1521元 |
| 2024-11-27 | 1.0809元 | 1.1509元 |
| 2024-11-26 | 1.0809元 | 1.1509元 |
| 2024-11-25 | 1.0809元 | 1.1509元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.1500元 |
| 2024-11-21 | 1.0798元 | 1.1498元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.1489元 |
| 2024-11-19 | 1.0791元 | 1.1491元 |
| 2024-11-18 | 1.0784元 | 1.1484元 |
| 2024-11-15 | 1.0793元 | 1.1493元 |
| 2024-11-14 | 1.0794元 | 1.1494元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.1493元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.1499元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.1493元 |
| 2024-11-08 | 1.0789元 | 1.1489元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.1487元 |
| 2024-11-06 | 1.0779元 | 1.1479元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.1483元 |
| 2024-11-04 | 1.0778元 | 1.1478元 |
| 2024-11-01 | 1.0776元 | 1.1476元 |
| 2024-10-31 | 1.0766元 | 1.1466元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.1460元 |
| 2024-10-29 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-10-28 | 1.0755元 | 1.1455元 |
| 2024-10-25 | 1.0757元 | 1.1457元 |
| 2024-10-24 | 1.0754元 | 1.1454元 |
| 2024-10-23 | 1.0753元 | 1.1453元 |
| 2024-10-22 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-10-21 | 1.0771元 | 1.1471元 |
| 2024-10-18 | 1.0772元 | 1.1472元 |
| 2024-10-17 | 1.0778元 | 1.1478元 |
| 2024-10-16 | 1.0767元 | 1.1467元 |
| 2024-10-15 | 1.0773元 | 1.1473元 |
| 2024-10-14 | 1.0771元 | 1.1471元 |
