南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元持有人户数1.94万基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0744元 | 1.1444元 |
| 2024-09-27 | 1.0754元 | 1.1454元 |
| 2024-09-26 | 1.0789元 | 1.1489元 |
| 2024-09-25 | 1.0800元 | 1.1500元 |
| 2024-09-24 | 1.0783元 | 1.1483元 |
| 2024-09-23 | 1.0790元 | 1.1490元 |
| 2024-09-20 | 1.0788元 | 1.1488元 |
| 2024-09-19 | 1.0787元 | 1.1487元 |
| 2024-09-18 | 1.0788元 | 1.1488元 |
| 2024-09-13 | 1.0782元 | 1.1482元 |
| 2024-09-12 | 1.0778元 | 1.1478元 |
| 2024-09-11 | 1.0777元 | 1.1477元 |
| 2024-09-10 | 1.0771元 | 1.1471元 |
| 2024-09-09 | 1.0769元 | 1.1469元 |
| 2024-09-06 | 1.0766元 | 1.1466元 |
| 2024-09-05 | 1.0765元 | 1.1465元 |
| 2024-09-04 | 1.0766元 | 1.1466元 |
| 2024-09-03 | 1.0763元 | 1.1463元 |
| 2024-09-02 | 1.0757元 | 1.1457元 |
| 2024-08-30 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2024-08-29 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2024-08-28 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2024-08-27 | 1.0739元 | 1.1439元 |
| 2024-08-26 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2024-08-23 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2024-08-22 | 1.0739元 | 1.1439元 |
| 2024-08-21 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2024-08-20 | 1.0739元 | 1.1439元 |
| 2024-08-19 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2024-08-15 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2024-08-14 | 1.0744元 | 1.1444元 |
| 2024-08-13 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2024-08-12 | 1.0727元 | 1.1427元 |
| 2024-08-09 | 1.0744元 | 1.1444元 |
| 2024-08-08 | 1.0753元 | 1.1453元 |
| 2024-08-07 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-08-06 | 1.0757元 | 1.1457元 |
| 2024-08-05 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-08-02 | 1.0756元 | 1.1456元 |
| 2024-08-01 | 1.0753元 | 1.1453元 |
| 2024-07-31 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2024-07-30 | 1.0741元 | 1.1441元 |
| 2024-07-29 | 1.0739元 | 1.1439元 |
| 2024-07-26 | 1.0734元 | 1.1434元 |
| 2024-07-25 | 1.0733元 | 1.1433元 |
| 2024-07-24 | 1.0731元 | 1.1431元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.1431元 |
| 2024-07-22 | 1.0725元 | 1.1425元 |
| 2024-07-19 | 1.0715元 | 1.1415元 |
