安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券C | ||||
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.1291元 |
| 2024-12-13 | 1.0327元 | 1.1287元 |
| 2024-12-06 | 1.0322元 | 1.1282元 |
| 2024-11-29 | 1.0318元 | 1.1278元 |
| 2024-11-22 | 1.0314元 | 1.1274元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.1269元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.0301元 | 1.1261元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.1256元 |
| 2024-10-18 | 1.0292元 | 1.1252元 |
| 2024-10-11 | 1.0288元 | 1.1248元 |
| 2024-09-30 | 1.0281元 | 1.1241元 |
| 2024-09-27 | 1.0280元 | 1.1240元 |
| 2024-09-20 | 1.0276元 | 1.1236元 |
| 2024-09-13 | 1.0271元 | 1.1231元 |
| 2024-09-06 | 1.0267元 | 1.1227元 |
| 2024-08-30 | 1.0263元 | 1.1223元 |
| 2024-08-23 | 1.0259元 | 1.1219元 |
| 2024-08-16 | 1.0255元 | 1.1215元 |
| 2024-08-09 | 1.0251元 | 1.1211元 |
| 2024-08-02 | 1.0246元 | 1.1206元 |
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.1190元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.1176元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.1169元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.1158元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.1154元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.1150元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.1145元 |
| 2024-05-31 | 1.0181元 | 1.1141元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1137元 |
| 2024-05-17 | 1.0173元 | 1.1133元 |
| 2024-05-10 | 1.0169元 | 1.1129元 |
| 2024-04-30 | 1.0163元 | 1.1123元 |
| 2024-04-26 | 1.0161元 | 1.1121元 |
| 2024-04-19 | 1.0157元 | 1.1117元 |
| 2024-04-12 | 1.0153元 | 1.1113元 |
| 2024-04-03 | 1.0147元 | 1.1107元 |
| 2024-03-29 | 1.0145元 | 1.1105元 |
| 2024-03-22 | 1.0141元 | 1.1101元 |
| 2024-03-15 | 1.0137元 | 1.1097元 |
| 2024-03-08 | 1.0133元 | 1.1093元 |
| 2024-03-01 | 1.0129元 | 1.1089元 |
| 2024-02-23 | 1.0125元 | 1.1085元 |
| 2024-02-08 | 1.0117元 | 1.1077元 |
| 2024-02-02 | 1.0114元 | 1.1074元 |
| 2024-01-26 | 1.0110元 | 1.1070元 |
| 2024-01-19 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-01-12 | 1.0102元 | 1.1062元 |
| 2024-01-05 | 1.0098元 | 1.1058元 |
