安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券C | ||||
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.1190元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.1176元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.1169元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.1158元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.1154元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.1150元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.1145元 |
| 2024-05-31 | 1.0181元 | 1.1141元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1137元 |
| 2024-05-17 | 1.0173元 | 1.1133元 |
| 2024-05-10 | 1.0169元 | 1.1129元 |
| 2024-04-30 | 1.0163元 | 1.1123元 |
| 2024-04-26 | 1.0161元 | 1.1121元 |
| 2024-04-19 | 1.0157元 | 1.1117元 |
| 2024-04-12 | 1.0153元 | 1.1113元 |
| 2024-04-03 | 1.0147元 | 1.1107元 |
| 2024-03-29 | 1.0145元 | 1.1105元 |
| 2024-03-22 | 1.0141元 | 1.1101元 |
| 2024-03-15 | 1.0137元 | 1.1097元 |
| 2024-03-08 | 1.0133元 | 1.1093元 |
| 2024-03-01 | 1.0129元 | 1.1089元 |
| 2024-02-23 | 1.0125元 | 1.1085元 |
| 2024-02-08 | 1.0117元 | 1.1077元 |
| 2024-02-02 | 1.0114元 | 1.1074元 |
| 2024-01-26 | 1.0110元 | 1.1070元 |
| 2024-01-19 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-01-12 | 1.0102元 | 1.1062元 |
| 2024-01-05 | 1.0098元 | 1.1058元 |
| 2023-12-29 | 1.0094元 | 1.1054元 |
| 2023-12-22 | 1.0091元 | 1.1051元 |
| 2023-12-15 | 1.0087元 | 1.1047元 |
| 2023-12-08 | 1.0083元 | 1.1043元 |
| 2023-12-01 | 1.0079元 | 1.1039元 |
| 2023-11-24 | 1.0075元 | 1.1035元 |
| 2023-11-17 | 1.0071元 | 1.1031元 |
| 2023-11-10 | 1.0067元 | 1.1027元 |
| 2023-11-03 | 1.0063元 | 1.1023元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.1019元 |
| 2023-10-20 | 1.0056元 | 1.1016元 |
| 2023-10-13 | 1.0052元 | 1.1012元 |
| 2023-09-28 | 1.0046元 | 1.1006元 |
| 2023-09-22 | 1.0043元 | 1.1003元 |
| 2023-09-15 | 1.0039元 | 1.0999元 |
| 2023-09-08 | 1.0035元 | 1.0995元 |
| 2023-09-01 | 1.0031元 | 1.0991元 |
| 2023-08-25 | 1.0027元 | 1.0987元 |
| 2023-08-18 | 1.0023元 | 1.0983元 |
| 2023-08-15 | 1.0022元 | 1.0982元 |
| 2023-08-14 | 1.0021元 | 1.0981元 |
