汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6110元基金经理劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-29 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-27 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-26 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-23 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-22 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-21 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-20 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-19 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-16 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-15 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-14 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-12 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-09 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-08 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-07 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-06 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-05 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-02 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-01 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-31 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-30 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-26 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-25 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-24 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-23 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-22 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-19 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-17 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-15 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-11 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-10 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-09 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-08 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-05 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-04 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-03 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-02 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-01 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-27 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-26 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-24 | 0.6353元 | 0.6353元 |
