财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券C | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0107元 | 1.1457元 |
| 2024-12-13 | 1.0202元 | 1.1452元 |
| 2024-12-06 | 1.0197元 | 1.1447元 |
| 2024-11-29 | 1.0192元 | 1.1442元 |
| 2024-11-22 | 1.0178元 | 1.1428元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.1412元 |
| 2024-11-08 | 1.0156元 | 1.1406元 |
| 2024-11-01 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2024-10-11 | 1.0131元 | 1.1381元 |
| 2024-09-30 | 1.0124元 | 1.1374元 |
| 2024-09-27 | 1.0122元 | 1.1372元 |
| 2024-09-20 | 1.0115元 | 1.1365元 |
| 2024-09-13 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2024-09-06 | 1.0106元 | 1.1356元 |
| 2024-08-30 | 1.0102元 | 1.1352元 |
| 2024-08-23 | 1.0097元 | 1.1347元 |
| 2024-08-16 | 1.0092元 | 1.1342元 |
| 2024-08-09 | 1.0088元 | 1.1338元 |
| 2024-08-02 | 1.0083元 | 1.1333元 |
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.1329元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.1320元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.1311元 |
| 2024-06-21 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.1302元 |
| 2024-06-07 | 1.0147元 | 1.1297元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.1288元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.1284元 |
| 2024-05-10 | 1.0129元 | 1.1279元 |
| 2024-04-30 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-04-26 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2024-04-19 | 1.0116元 | 1.1266元 |
| 2024-04-12 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2024-04-03 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2024-03-29 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2024-03-22 | 1.0098元 | 1.1248元 |
| 2024-03-15 | 1.0094元 | 1.1244元 |
| 2024-03-08 | 1.0089元 | 1.1239元 |
| 2024-03-01 | 1.0085元 | 1.1235元 |
| 2024-02-23 | 1.0080元 | 1.1230元 |
| 2024-02-08 | 1.0071元 | 1.1221元 |
| 2024-02-02 | 1.0067元 | 1.1217元 |
| 2024-01-26 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2024-01-19 | 1.0059元 | 1.1209元 |
| 2024-01-12 | 1.0054元 | 1.1204元 |
| 2024-01-05 | 1.0050元 | 1.1200元 |
