财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券C | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.1329元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.1320元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.1311元 |
| 2024-06-21 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.1302元 |
| 2024-06-07 | 1.0147元 | 1.1297元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.1288元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.1284元 |
| 2024-05-10 | 1.0129元 | 1.1279元 |
| 2024-04-30 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-04-26 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2024-04-19 | 1.0116元 | 1.1266元 |
| 2024-04-12 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2024-04-03 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2024-03-29 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2024-03-22 | 1.0098元 | 1.1248元 |
| 2024-03-15 | 1.0094元 | 1.1244元 |
| 2024-03-08 | 1.0089元 | 1.1239元 |
| 2024-03-01 | 1.0085元 | 1.1235元 |
| 2024-02-23 | 1.0080元 | 1.1230元 |
| 2024-02-08 | 1.0071元 | 1.1221元 |
| 2024-02-02 | 1.0067元 | 1.1217元 |
| 2024-01-26 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2024-01-19 | 1.0059元 | 1.1209元 |
| 2024-01-12 | 1.0054元 | 1.1204元 |
| 2024-01-05 | 1.0050元 | 1.1200元 |
| 2023-12-29 | 1.0046元 | 1.1196元 |
| 2023-12-22 | 1.0041元 | 1.1191元 |
| 2023-12-15 | 1.0037元 | 1.1187元 |
| 2023-12-08 | 1.0033元 | 1.1183元 |
| 2023-12-01 | 1.0029元 | 1.1179元 |
| 2023-11-30 | 1.0028元 | 1.1178元 |
| 2023-11-29 | 1.0028元 | 1.1178元 |
| 2023-11-28 | 1.0027元 | 1.1177元 |
| 2023-11-27 | 1.0027元 | 1.1177元 |
| 2023-11-24 | 1.0025元 | 1.1175元 |
| 2023-11-23 | 1.0026元 | 1.1176元 |
| 2023-11-17 | 1.0022元 | 1.1172元 |
| 2023-11-10 | 1.0267元 | 1.1167元 |
| 2023-11-03 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2023-10-27 | 1.0250元 | 1.1150元 |
| 2023-10-20 | 1.0245元 | 1.1145元 |
| 2023-10-13 | 1.0240元 | 1.1140元 |
| 2023-09-28 | 1.0229元 | 1.1129元 |
| 2023-09-22 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2023-09-15 | 1.0515元 | 1.1115元 |
| 2023-09-08 | 1.0495元 | 1.1095元 |
