浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,202.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理刘新正 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率142.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.09万 | 21.01% |
| (其中) 股票 | 1,833.09万 | 21.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,456.68万 | 73.99% |
| (其中) 债券 | 6,456.68万 | 73.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.83万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 186.32万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,532.04万 | 17.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.95万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 199.58万 | 2.29% |
| 公用事业 | 44.52万 | 0.51% |
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