浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,202.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理刘新正 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率142.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 84.72万元 | 1.50% | 8.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-20 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-22 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 229.40万元 | 1.50% | 22.94万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 127.26万元 | 1.50% | 12.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 443.74万元 | 1.50% | 44.37万元 | 0.15% |
