浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理柴明 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率107.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,402.71万 | 5,275.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,708.52万 | 5,630.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,239.49万 | 6,116.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,975.49万 | 6,771.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,759.85万 | 7,435.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,448.67万 | 8,021.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,756.87万 | 9,388.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.43亿 | 1.34亿元 | -- |
