浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,202.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理刘新正 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率142.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 3,185.60万 | 31.86万元 | 0.95% | -- |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0015 元 | 6,771.66万 | 10.16万元 | 0.15% | 0.24% |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.001 元 | 9,388.83万 | 9.39万元 | 0.10% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.003 元 | 9,195.59万 | 27.59万元 | 0.28% | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
