浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,202.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理刘新正 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率142.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0511元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.0666元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.0661元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.0655元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.0661元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0664元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.0681元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0655元 |
| 2024-12-10 | 1.0475元 | 1.0652元 |
| 2024-12-09 | 1.0465元 | 1.0642元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.0609元 |
| 2024-12-05 | 1.0410元 | 1.0587元 |
| 2024-12-04 | 1.0525元 | 1.0602元 |
| 2024-12-03 | 1.0519元 | 1.0596元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0588元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.0567元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0549元 |
| 2024-11-27 | 1.0492元 | 1.0569元 |
| 2024-11-26 | 1.0466元 | 1.0543元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.0550元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 1.0546元 |
| 2024-11-21 | 1.0500元 | 1.0577元 |
| 2024-11-20 | 1.0492元 | 1.0569元 |
| 2024-11-19 | 1.0483元 | 1.0560元 |
| 2024-11-18 | 1.0449元 | 1.0526元 |
| 2024-11-15 | 1.0452元 | 1.0529元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.0535元 |
| 2024-11-13 | 1.0492元 | 1.0569元 |
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0578元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.0596元 |
| 2024-11-08 | 1.0547元 | 1.0624元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.0630元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.0557元 |
| 2024-11-05 | 1.0513元 | 1.0590元 |
| 2024-11-04 | 1.0464元 | 1.0541元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.0534元 |
| 2024-10-31 | 1.0431元 | 1.0508元 |
| 2024-10-30 | 1.0455元 | 1.0532元 |
| 2024-10-29 | 1.0493元 | 1.0570元 |
| 2024-10-28 | 1.0517元 | 1.0594元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0579元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0571元 |
| 2024-10-23 | 1.0533元 | 1.0610元 |
| 2024-10-22 | 1.0508元 | 1.0585元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.0554元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0549元 |
| 2024-10-17 | 1.0419元 | 1.0496元 |
| 2024-10-16 | 1.0433元 | 1.0510元 |
| 2024-10-15 | 1.0433元 | 1.0510元 |
| 2024-10-14 | 1.0479元 | 1.0556元 |
