浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理柴明 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率107.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0189元 | 1.0266元 |
| 2024-07-25 | 1.0171元 | 1.0248元 |
| 2024-07-24 | 1.0166元 | 1.0243元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.0257元 |
| 2024-07-22 | 1.0197元 | 1.0274元 |
| 2024-07-19 | 1.0193元 | 1.0270元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0271元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.0274元 |
| 2024-07-16 | 1.0217元 | 1.0294元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0297元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0289元 |
| 2024-07-11 | 1.0223元 | 1.0300元 |
| 2024-07-10 | 1.0172元 | 1.0249元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.0253元 |
| 2024-07-08 | 1.0167元 | 1.0244元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.0273元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.0269元 |
| 2024-07-03 | 1.0199元 | 1.0276元 |
| 2024-07-02 | 1.0216元 | 1.0293元 |
| 2024-07-01 | 1.0229元 | 1.0306元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.0319元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0283元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.0296元 |
| 2024-06-25 | 1.0203元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0273元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.0294元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0287元 |
| 2024-06-19 | 1.0246元 | 1.0323元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0344元 |
| 2024-06-17 | 1.0252元 | 1.0329元 |
| 2024-06-14 | 1.0244元 | 1.0321元 |
| 2024-06-13 | 1.0243元 | 1.0320元 |
| 2024-06-12 | 1.0243元 | 1.0320元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0323元 |
| 2024-06-07 | 1.0246元 | 1.0323元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.0331元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.0338元 |
| 2024-06-04 | 1.0276元 | 1.0353元 |
| 2024-06-03 | 1.0264元 | 1.0341元 |
| 2024-05-31 | 1.0271元 | 1.0348元 |
| 2024-05-30 | 1.0271元 | 1.0348元 |
| 2024-05-29 | 1.0263元 | 1.0340元 |
| 2024-05-28 | 1.0248元 | 1.0325元 |
| 2024-05-27 | 1.0258元 | 1.0335元 |
| 2024-05-24 | 1.0217元 | 1.0294元 |
| 2024-05-23 | 1.0236元 | 1.0313元 |
| 2024-05-22 | 1.0268元 | 1.0345元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0272元 | 1.0349元 |
| 2024-05-17 | 1.0265元 | 1.0342元 |
