上银聚德益一年定开债券 (009578.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0465元 | 1.1457元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.1451元 |
| 2024-07-24 | 1.0453元 | 1.1445元 |
| 2024-07-23 | 1.0451元 | 1.1443元 |
| 2024-07-22 | 1.0441元 | 1.1433元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.1418元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.1416元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.0408元 | 1.1400元 |
| 2024-07-09 | 1.0406元 | 1.1398元 |
| 2024-07-08 | 1.0399元 | 1.1391元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1400元 |
| 2024-07-04 | 1.0415元 | 1.1407元 |
| 2024-07-03 | 1.0414元 | 1.1406元 |
| 2024-07-02 | 1.0408元 | 1.1400元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.1402元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.1399元 |
| 2024-06-26 | 1.0400元 | 1.1392元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.1390元 |
| 2024-06-24 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.1382元 |
| 2024-06-20 | 1.0395元 | 1.1387元 |
| 2024-06-19 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-06-18 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-06-17 | 1.0385元 | 1.1377元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.1376元 |
| 2024-06-13 | 1.0378元 | 1.1370元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.1366元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.1366元 |
| 2024-06-07 | 1.0368元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.1358元 |
| 2024-06-05 | 1.0362元 | 1.1354元 |
| 2024-06-04 | 1.0356元 | 1.1348元 |
| 2024-06-03 | 1.0351元 | 1.1343元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2024-05-30 | 1.0347元 | 1.1339元 |
| 2024-05-29 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2024-05-28 | 1.0341元 | 1.1333元 |
| 2024-05-27 | 1.0337元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.1326元 |
| 2024-05-23 | 1.0335元 | 1.1327元 |
| 2024-05-22 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2024-05-21 | 1.0328元 | 1.1320元 |
| 2024-05-20 | 1.0329元 | 1.1321元 |
| 2024-05-17 | 1.0325元 | 1.1317元 |
