招商双债增强债券D (009580.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,426.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5944元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券E 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券D(009580) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.61亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 128.61亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,208.24万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 2,512.63万 | 0.19% |
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