招商双债增强债券D (009580.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,426.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5944元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券E 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券D(009580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-12-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-12-19 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-12-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-12-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-12-16 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-12-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-12-12 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-12-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-12-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-12-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-12-06 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-12-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-12-04 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-12-03 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-12-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-29 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-11-28 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-11-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-11-26 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-25 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-11-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-11-21 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-11-20 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-19 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-11-18 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2024-11-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-14 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-13 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-11-12 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-11-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-11-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-11-07 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-11-06 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-11-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-11-04 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-11-01 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-10-31 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-10-30 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-10-29 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-10-28 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-10-25 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-10-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-10-23 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-10-22 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-10-21 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-10-18 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-10-17 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-10-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-10-15 | 1.5674元 | 1.5674元 |
