招商双债增强债券D (009580.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,426.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5944元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券E 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券D(009580) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) | |||
| 基金简称 | 招商双债增强（LOF） | |||
| 场内简称 | 招商双债LOF | |||
| 基金主代码 | 161716 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-03-01 | |||
| 总份额 | 78.92亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2015-03-16 | |||
| 子基金简称 | 招商双债增强债券C | 招商双债增强债券D | 招商双债增强债券E | 招商双债增强债券I |
| 子基金场内简称 | 招商双债LOF | — | — | — |
| 子基金代码 | 161716 | 009580 | 003297 | 019391 |
| 子基金份额 | 72.69亿 份 (2024-09-30) | 1.19亿 份 (2024-09-30) | 5.00亿 份 (2024-09-30) | 338.17万 份 (2024-09-30) |
