招商双债增强债券D (009580.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,426.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5944元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券E 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券D(009580) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1.86亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 1.52亿 | 9,748.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 8,890.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 7,356.39万 | 4,847.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,517.12万 | 4,354.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 7,854.02万 | 5,278.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 8,049.61万 | 5,502.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 7,731.96万 | 5,369.42万元 | -- |
