招商双债增强债券D (009580.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,426.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5944元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券E 、 招商双债增强债券I | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商双债增强债券D(009580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,205.40万元 | 0.40% | 551.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,008.89万元 | 0.40% | 1,257.07万元 | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,220.57万元 | 0.60% | 740.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7,718.61万元 | 0.60% | 2,572.87万元 | 0.20% |
