招商双债增强债券D(009580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-07-30 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-29 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-07-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-07-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-24 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-07-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-22 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-07-19 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-07-18 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-17 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-07-16 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-07-15 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-07-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-07-09 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-07-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-07-05 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-07-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-07-03 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-07-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-06-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-06-27 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-06-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-06-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-06-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-06-21 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-06-19 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-18 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-06-17 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-06-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-13 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-06-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-06-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-06-07 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-06-06 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-05 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-06-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-06-03 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-05-31 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-05-30 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-05-29 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-05-28 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-05-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-05-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-05-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
