国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 122.34亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 122.34亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,514.84万 | 0.12% |
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