国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0.0355 元 | 79.99亿 | 2.84亿元 | 3.42% | -- |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.042 元 | 80.00亿 | 3.36亿元 | 4.01% | 4.01% |
| 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0.0206 元 | 79.99亿 | 1.65亿元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
