国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0398元 | 1.1676元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.1668元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.1661元 |
| 2024-11-29 | 1.0375元 | 1.1653元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.1645元 |
| 2024-11-15 | 1.0360元 | 1.1638元 |
| 2024-11-08 | 1.0352元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.0344元 | 1.1622元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.1615元 |
| 2024-10-18 | 1.0329元 | 1.1607元 |
| 2024-10-11 | 1.0322元 | 1.1600元 |
| 2024-09-30 | 1.0310元 | 1.1588元 |
| 2024-09-27 | 1.0307元 | 1.1585元 |
| 2024-09-20 | 1.0300元 | 1.1578元 |
| 2024-09-13 | 1.0293元 | 1.1571元 |
| 2024-09-06 | 1.0285元 | 1.1563元 |
| 2024-08-30 | 1.0278元 | 1.1556元 |
| 2024-08-23 | 1.0270元 | 1.1548元 |
| 2024-08-16 | 1.0263元 | 1.1541元 |
| 2024-08-09 | 1.0256元 | 1.1534元 |
| 2024-08-02 | 1.0248元 | 1.1526元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.1519元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.1511元 |
| 2024-07-12 | 1.0226元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.1497元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.1489元 |
| 2024-06-21 | 1.0204元 | 1.1482元 |
| 2024-06-14 | 1.0197元 | 1.1475元 |
| 2024-06-07 | 1.0189元 | 1.1467元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.1460元 |
| 2024-05-24 | 1.0174元 | 1.1452元 |
| 2024-05-17 | 1.0167元 | 1.1445元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.1438元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.1427元 |
| 2024-04-26 | 1.0145元 | 1.1423元 |
| 2024-04-19 | 1.0138元 | 1.1416元 |
| 2024-04-12 | 1.0130元 | 1.1408元 |
| 2024-04-03 | 1.0121元 | 1.1399元 |
| 2024-03-29 | 1.0116元 | 1.1394元 |
| 2024-03-22 | 1.0109元 | 1.1387元 |
| 2024-03-15 | 1.0102元 | 1.1380元 |
| 2024-03-08 | 1.0094元 | 1.1372元 |
| 2024-03-01 | 1.0087元 | 1.1365元 |
| 2024-02-23 | 1.0080元 | 1.1358元 |
| 2024-02-08 | 1.0065元 | 1.1343元 |
| 2024-02-02 | 1.0059元 | 1.1337元 |
| 2024-01-26 | 1.0052元 | 1.1330元 |
| 2024-01-19 | 1.0044元 | 1.1322元 |
| 2024-01-12 | 1.0392元 | 1.1315元 |
| 2024-01-05 | 1.0385元 | 1.1308元 |
