国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 605.94万元 | 0.15% | 201.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,230.74万元 | 0.15% | 410.25万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 608.46万元 | 0.15% | 202.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,227.63万元 | 0.15% | 409.21万元 | 0.05% |
