国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.48亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.70亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.92亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 83.03亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.29亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.77亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 83.40亿 | 80.00亿元 | -- |
