招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,271.00 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1526元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,473.45万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 2,473.45万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,216.10万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 94.30万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57亿 | 63.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107.70万 | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,559.59万 | 15.33% |
| 日常消费品 | 1,571.68万 | 2.82% |
| 房地产 | 1,356.07万 | 2.43% |
| 信息技术 | 783.41万 | 1.40% |
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