招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.9222元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,026.71万 | 4.19% |
| (其中) 债券 | 2,026.71万 | 4.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,693.09万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 21.77万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.65亿 | 34.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16亿 | 24.01% |
| 采矿业 | 8,097.47万 | 16.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,782.11万 | 14.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,512.03万 | 3.13% |
| 制造业 | 125.00万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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