招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,271.00 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1526元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
