招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9206元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-23 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-22 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-05 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-19 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-07 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-06 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-03 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-05-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-23 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-05-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
