招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,271.00 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1540元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 285.07万元 | 1.20% | 47.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 627.46万元 | 1.20% | 104.58万元 | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.73万元 | 1.50% | 59.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 746.34万元 | 1.50% | 124.39万元 | 0.25% |
