招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9206元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技动力3个月滚动持有股票A | ||||
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,775.24万 | 6,268.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,626.20万 | 6,381.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 4,732.82万 | 5,945.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,835.35万 | 6,120.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4,848.84万 | 6,176.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 5,299.04万 | 6,240.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 5,193.98万 | 6,402.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 4,980.06万 | 6,455.88万元 | -- |
