安信永顺一年定开债券 (009605.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理黄晓宾 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
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安信永顺一年定开债券(009605) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.057 元 | 9.46亿 | 5,394.07万元 | 4.85% | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
