安信永顺一年定开债券 (009605.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理黄晓宾 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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安信永顺一年定开债券(009605) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 21.65亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 21.58亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.27亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 20.90亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.10亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 10.91亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.72亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 10.53亿 | 9.46亿元 | -- |
