安信永顺一年定开债券 (009605.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理黄晓宾 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
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安信永顺一年定开债券(009605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1751元 | 1.2321元 |
| 2024-11-12 | 1.1749元 | 1.2319元 |
| 2024-11-11 | 1.1748元 | 1.2318元 |
| 2024-11-08 | 1.1744元 | 1.2314元 |
| 2024-11-07 | 1.1743元 | 1.2313元 |
| 2024-11-06 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2024-11-05 | 1.1738元 | 1.2308元 |
| 2024-11-04 | 1.1738元 | 1.2308元 |
| 2024-11-01 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2024-10-31 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-30 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2024-10-29 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-28 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-25 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-24 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-23 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-10-22 | 1.1737元 | 1.2307元 |
| 2024-10-21 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2024-10-18 | 1.1737元 | 1.2307元 |
| 2024-10-17 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2024-10-16 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2024-10-15 | 1.1728元 | 1.2298元 |
| 2024-10-14 | 1.1722元 | 1.2292元 |
| 2024-10-11 | 1.1705元 | 1.2275元 |
| 2024-10-10 | 1.1697元 | 1.2267元 |
| 2024-10-09 | 1.1692元 | 1.2262元 |
| 2024-10-08 | 1.1711元 | 1.2281元 |
| 2024-09-30 | 1.1718元 | 1.2288元 |
| 2024-09-27 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2024-09-26 | 1.1744元 | 1.2314元 |
| 2024-09-25 | 1.1746元 | 1.2316元 |
| 2024-09-24 | 1.1741元 | 1.2311元 |
| 2024-09-23 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2024-09-20 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2024-09-19 | 1.1741元 | 1.2311元 |
| 2024-09-18 | 1.1742元 | 1.2312元 |
| 2024-09-13 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2024-09-12 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2024-09-11 | 1.1738元 | 1.2308元 |
| 2024-09-10 | 1.1737元 | 1.2307元 |
| 2024-09-09 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2024-09-06 | 1.1734元 | 1.2304元 |
| 2024-09-05 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2024-09-04 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2024-09-03 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2024-09-02 | 1.1729元 | 1.2299元 |
| 2024-08-30 | 1.1723元 | 1.2293元 |
| 2024-08-29 | 1.1721元 | 1.2291元 |
| 2024-08-28 | 1.1718元 | 1.2288元 |
| 2024-08-27 | 1.1717元 | 1.2287元 |
