安信永顺一年定开债券 (009605.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理黄晓宾 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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安信永顺一年定开债券(009605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 317.29万元 | 0.30% | 105.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 363.73万元 | 0.30% | 121.24万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 159.39万元 | 0.30% | 53.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.44万元 | 0.30% | 104.15万元 | 0.10% |
