兴全汇享一年持有混合C (009612.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合A | ||||
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
