兴全汇享一年持有混合C (009612.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,302.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1087元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合A | ||||
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
