上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9634元 (2025-04-30) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,826.16万 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 7,826.16万 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 551.94万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 25.00万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,745.77万 | 44.58% |
| 金融业 | 628.49万 | 7.48% |
| 采矿业 | 502.98万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.28万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.45万 | 3.73% |
| 批发和零售业 | 178.36万 | 2.12% |
| 建筑业 | 158.45万 | 1.89% |
| 房地产业 | 157.72万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.46万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.39万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 67.91万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.88万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 53.91万 | 0.64% |
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