上银中证500指数增强型C (009614.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司持有人户数6,386.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9961元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型A | ||||
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 842.26万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 560.37万 | 4.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,437.90万 | 41.43% |
| 金融业 | 867.85万 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.36万 | 6.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.23万 | 3.41% |
| 批发和零售业 | 429.15万 | 3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 338.51万 | 2.58% |
| 房地产业 | 336.33万 | 2.56% |
| 采矿业 | 274.17万 | 2.09% |
| 住宿和餐饮业 | 240.70万 | 1.83% |
| 建筑业 | 169.01万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 147.73万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.59万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.81万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,440.65万 | 10.97% |
| 批发和零售业 | 165.45万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.67万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.46万 | 1.04% |
| 建筑业 | 107.33万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.89万 | 0.17% |
| 金融业 | 19.40万 | 0.15% |
| 教育 | 5.39万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.38万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.49万 | 0.01% |
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