上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9659元 (2025-04-29) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,282.21万 | 3,244.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,926.66万 | 3,976.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,229.04万 | 7,294.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,572.69万 | 6,420.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,789.09万 | 6,336.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 5,886.91万 | 6,368.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,053.13万 | 7,376.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
