上银中证500指数增强型C (009614.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8336元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型A | ||||
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上银中证500指数增强型C(009614) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈旭 | 2021-03-12 | 2022-09-02 | 1年5个月任职表现 | 4.08% | -- | 6.06% | 24.19% |
| 翟云飞 | 2023-09-21 | -- | 0年10个月任职表现 | -11.87% | -- | -11.87% | -- |
| 陈博 | 2022-11-24 | 2024-02-27 | 1年3个月任职表现 | -6.72% | -- | -8.38% | -- |
| 徐静远 | 2020-07-01 | 2022-11-24 | 2年4个月任职表现 | -0.37% | -- | -0.89% | 24.19% |
| 鉏国彬 | 2023-01-31 | -- | 1年5个月任职表现 | -12.58% | -- | -18.11% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翟云飞 | -- | 14 | 7.8 | 翟云飞先生：2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)，2011年5月至2012年7月任职产品设计师，2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2016年2月至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2022年8月27日担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月至2023年1月9日担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2019年6月至2023年1月9日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2023年1月9日担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2023年1月9日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年11月至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日起不再担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日起担任银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-09-21 |
| 鉏国彬 | -- | 5 | 1.5 | 鉏国彬先生：中国国籍，硕士，历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2023-01-31 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，市场总体延续一季度的风格，大盘股仍然占优，红利高股息相关股票表现较好。主要宽基指数在二季度都录得负收益，其中沪深300下跌2.14%，中证500下跌6.50%，中证1000下跌10.02%，国证2000下跌11.89%，中证2000下跌13.75%，市值效应仍然比较限制，但较一季度有所收敛。行业比较来看，一季度表现较好的银行、公用事业、煤炭在二季度仍然表现靠前，分别取得5.81%、5.24%、1.35%的正收益，本季度计算机、社会服务、商贸零售、传媒表现靠后。市场风格方面，多数风格收益都表现为正，其中高动量、低波以及高盈利是本季度表现较好的风格，小市值风格继续跑输基准。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，市场波动较为剧烈，小市值风格经历一次“戳破泡沫”，宽基指数表现与市值大小正相关，上证指数上涨2.23%，沪深300指数上涨3.10%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%，中证2000指数下跌11.05%。行业层面上，受益于红利等风格热度较高，银行、石油石化、煤炭、家用电器领涨一季度，分别录得10.60%，10.58%，10.46%，10.26%的绝对收益，医药生物、计算机、电子、房地产领跌。风格上来看，红利风格仍然延续较好的业绩表现，小市值风格面临较大风险，过去两年微小盘风格的稳健超额收益吸引市场“扎堆抱团”小市值风格，行情在一月份走向极端后迅速回调，目前市场风格已经逐渐趋于平稳。“新质生产力”的提法进一步明确了高质量发展的方向，未来较长时期内，相关领域可能是经济发展的新动能。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年A股市场预期与风险交织，市场走势波动较大。一季度，经济复苏强预期背景下，“春季躁动”行情表现亮眼，结构上AI和中特估主线明显。后续经济复苏预期逐渐平缓，风险事件时有冲击，市场在震荡下跌中走完全年行情。2023年上证指数下跌3.70%，规模指数中沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%，中证2000指数上涨5.57%。风格上，2023年小市值风格占优，微盘股指数热度出圈，风格因子中小市值、低波、估值等因子表现较好，盈利、成长因子表现较差。行业上，全年维度来看，TMT板块领涨，申万行业中通信、传媒、计算机、电子分别取得25.75%，16.80%，8.97%和7.25%的涨幅，地产行业下行背景下，建筑材料、房地产等行业跌幅靠前。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，市场进一步探底，风险因素得到释放。主要宽基指数中，沪深300跌3.98%，中证500跌5.13%，中证1000跌7.92%，国证2000跌6.66%，中证2000跌5.73%，创业板指跌9.53%。从行业来看，三季度上游能源与资源板块、金融地产表现较为强势，中信一级行业煤炭、非银金融分别录得10.37%和6.48%的涨幅，位列1-2位，此外石油石化、银行、地产都录得单季度明显正收益；传媒、计算机为代表的人工智能主题板块回调显著。风格上来看，低估值风格因子收益率季度横盘，高成长风格季度回撤，低流动性因子继续保持强势，高动量因子季度内回调后反弹。展望四季度，虽然海外市场波澜再起，但国内主旋律仍然是温和复苏，9月PMI继续回升，经济修复不断得到确认，四季度市场有望迎来转机。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，本基金坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
高质量发展共识下，新经济替代旧产能的过程将逐步演进，转型阵痛缓和恢复后，新产业的确立和引领下，市场可能会迎来结构性牛市。在产业经济结构调整过程中，经济可能会经历整体增速的波动，市场相应的面临预期反复下的阶段性调整和行业轮动加剧，未来本基金会均衡配置行业、风格。本基金将继续坚持量化多因子的投资策略，勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的长期超额收益。
