上银中证500指数增强型C
(009614.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司持有人户数6,386.00
成立日期2020-07-01
总资产规模
7,229.04万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0092基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.21%
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
上银中证500指数增强型C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3076.76万1.00%7.68万0.10%
2024-05-20--1.00%--0.10%
2024-03-01--1.00%--0.10%
2023-12-31184.31万1.00%18.43万0.10%
2023-09-23--1.00%--0.10%
2023-06-3088.91万1.00%8.89万0.10%
2022-12-31225.49万1.00%22.55万0.10%