上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9659元 (2025-04-29) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.95万元 | 1.00% | 13.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.76万元 | 1.00% | 7.68万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.31万元 | 1.00% | 18.43万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.91万元 | 1.00% | 8.89万元 | 0.10% |
