上银中证500指数增强型C (009614.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司持有人户数6,386.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9961元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型A | ||||
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
