上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9634元 (2025-04-30) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-04-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-04-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-04-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-04-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-04-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-04-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-04-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-04-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-04-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-04-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-04-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-04-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-04-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-04-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-04-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-04-07 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-04-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-03-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-03-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-03-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-03-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-03-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-03-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-03-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-03-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-03-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-03-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-03-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-03-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-03-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-03-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-03-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-03-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-03-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-03-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-03-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-03-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-02-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-02-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-02-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-02-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-02-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-02-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
