上银中证500指数增强型C (009614.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8336元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型A | ||||
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-22 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-17 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-16 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-15 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-12 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-01 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-25 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-14 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-13 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-30 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-05-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-05-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-05-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
