上银中证500指数增强型C (009614.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8208元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型A | ||||
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-29 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-08-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-14 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-12 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-09 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-07 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-06 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-01 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-31 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-30 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-22 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-17 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-16 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-15 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-12 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-01 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-25 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
