南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0208元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.07亿 | 85.53% |
| (其中) 债券 | 12.07亿 | 85.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 14.46% |
| 3 | 其他资产 | 19.65万 | 0.01% |
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