南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0208元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0208元 | 1.1158元 |
| 2024-11-11 | 1.0207元 | 1.1157元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.1155元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.1155元 |
| 2024-11-06 | 1.0201元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.1152元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.1151元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.1150元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.1147元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.1145元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.1144元 |
| 2024-10-28 | 1.0193元 | 1.1143元 |
| 2024-10-25 | 1.0191元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.1137元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.1136元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.1136元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.1140元 |
| 2024-10-14 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-11 | 1.0184元 | 1.1134元 |
| 2024-10-10 | 1.0181元 | 1.1131元 |
| 2024-10-09 | 1.0175元 | 1.1125元 |
| 2024-10-08 | 1.0179元 | 1.1129元 |
| 2024-09-30 | 1.0185元 | 1.1135元 |
| 2024-09-27 | 1.0184元 | 1.1134元 |
| 2024-09-26 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-09-25 | 1.0188元 | 1.1138元 |
| 2024-09-24 | 1.0182元 | 1.1132元 |
| 2024-09-23 | 1.0181元 | 1.1131元 |
| 2024-09-20 | 1.0181元 | 1.1131元 |
| 2024-09-19 | 1.0181元 | 1.1131元 |
| 2024-09-18 | 1.0181元 | 1.1131元 |
| 2024-09-13 | 1.0179元 | 1.1129元 |
| 2024-09-12 | 1.0177元 | 1.1127元 |
| 2024-09-11 | 1.0177元 | 1.1127元 |
| 2024-09-10 | 1.0175元 | 1.1125元 |
| 2024-09-09 | 1.0175元 | 1.1125元 |
| 2024-09-06 | 1.0173元 | 1.1123元 |
| 2024-09-05 | 1.0172元 | 1.1122元 |
| 2024-09-04 | 1.0171元 | 1.1121元 |
| 2024-09-03 | 1.0171元 | 1.1121元 |
| 2024-09-02 | 1.0170元 | 1.1120元 |
| 2024-08-30 | 1.0167元 | 1.1117元 |
| 2024-08-29 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2024-08-28 | 1.0165元 | 1.1115元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.1115元 |
| 2024-08-26 | 1.0166元 | 1.1116元 |
