南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0313元 (2025-04-30) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0313元 | 1.1263元 |
| 2025-04-29 | 1.0312元 | 1.1262元 |
| 2025-04-28 | 1.0305元 | 1.1255元 |
| 2025-04-25 | 1.0298元 | 1.1248元 |
| 2025-04-24 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2025-04-23 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2025-04-22 | 1.0300元 | 1.1250元 |
| 2025-04-21 | 1.0296元 | 1.1246元 |
| 2025-04-18 | 1.0298元 | 1.1248元 |
| 2025-04-17 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2025-04-16 | 1.0299元 | 1.1249元 |
| 2025-04-15 | 1.0299元 | 1.1249元 |
| 2025-04-14 | 1.0299元 | 1.1249元 |
| 2025-04-11 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2025-04-10 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2025-04-09 | 1.0298元 | 1.1248元 |
| 2025-04-08 | 1.0295元 | 1.1245元 |
| 2025-04-07 | 1.0310元 | 1.1260元 |
| 2025-04-03 | 1.0282元 | 1.1232元 |
| 2025-04-02 | 1.0264元 | 1.1214元 |
| 2025-04-01 | 1.0258元 | 1.1208元 |
| 2025-03-31 | 1.0258元 | 1.1208元 |
| 2025-03-28 | 1.0256元 | 1.1206元 |
| 2025-03-27 | 1.0259元 | 1.1209元 |
| 2025-03-26 | 1.0261元 | 1.1211元 |
| 2025-03-25 | 1.0257元 | 1.1207元 |
| 2025-03-24 | 1.0253元 | 1.1203元 |
| 2025-03-21 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2025-03-20 | 1.0251元 | 1.1201元 |
| 2025-03-19 | 1.0243元 | 1.1193元 |
| 2025-03-18 | 1.0241元 | 1.1191元 |
| 2025-03-17 | 1.0240元 | 1.1190元 |
| 2025-03-14 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2025-03-13 | 1.0247元 | 1.1197元 |
| 2025-03-12 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2025-03-11 | 1.0243元 | 1.1193元 |
| 2025-03-10 | 1.0248元 | 1.1198元 |
| 2025-03-07 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2025-03-06 | 1.0254元 | 1.1204元 |
| 2025-03-05 | 1.0258元 | 1.1208元 |
| 2025-03-04 | 1.0257元 | 1.1207元 |
| 2025-03-03 | 1.0258元 | 1.1208元 |
| 2025-02-28 | 1.0252元 | 1.1202元 |
| 2025-02-27 | 1.0250元 | 1.1200元 |
| 2025-02-26 | 1.0252元 | 1.1202元 |
| 2025-02-25 | 1.0251元 | 1.1201元 |
| 2025-02-24 | 1.0250元 | 1.1200元 |
| 2025-02-21 | 1.0252元 | 1.1202元 |
| 2025-02-20 | 1.0255元 | 1.1205元 |
| 2025-02-19 | 1.0258元 | 1.1208元 |
