南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0154元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0154元 | 1.1104元 |
| 2024-07-25 | 1.0154元 | 1.1104元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.1102元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.1102元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.1101元 |
| 2024-07-19 | 1.0146元 | 1.1096元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.1095元 |
| 2024-07-17 | 1.0146元 | 1.1096元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.1096元 |
| 2024-07-15 | 1.0146元 | 1.1096元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.1094元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.1093元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.1091元 |
| 2024-07-09 | 1.0141元 | 1.1091元 |
| 2024-07-08 | 1.0138元 | 1.1088元 |
| 2024-07-05 | 1.0141元 | 1.1091元 |
| 2024-07-04 | 1.0142元 | 1.1092元 |
| 2024-07-03 | 1.0142元 | 1.1092元 |
| 2024-07-02 | 1.0140元 | 1.1090元 |
| 2024-07-01 | 1.0136元 | 1.1086元 |
| 2024-06-28 | 1.0137元 | 1.1087元 |
| 2024-06-27 | 1.0138元 | 1.1088元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.1085元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.1083元 |
| 2024-06-24 | 1.0130元 | 1.1080元 |
| 2024-06-21 | 1.0126元 | 1.1076元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.1077元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.1075元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.1073元 |
| 2024-06-17 | 1.0121元 | 1.1071元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.1070元 |
| 2024-06-13 | 1.0120元 | 1.1070元 |
| 2024-06-12 | 1.0119元 | 1.1069元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.1070元 |
| 2024-06-07 | 1.0118元 | 1.1068元 |
| 2024-06-06 | 1.0118元 | 1.1068元 |
| 2024-06-05 | 1.0118元 | 1.1068元 |
| 2024-06-04 | 1.0115元 | 1.1065元 |
| 2024-06-03 | 1.0114元 | 1.1064元 |
| 2024-05-31 | 1.0112元 | 1.1062元 |
| 2024-05-30 | 1.0111元 | 1.1061元 |
| 2024-05-29 | 1.0110元 | 1.1060元 |
| 2024-05-28 | 1.0109元 | 1.1059元 |
| 2024-05-27 | 1.0178元 | 1.1058元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2024-05-23 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2024-05-22 | 1.0175元 | 1.1055元 |
| 2024-05-21 | 1.0174元 | 1.1054元 |
| 2024-05-20 | 1.0174元 | 1.1054元 |
| 2024-05-17 | 1.0173元 | 1.1053元 |
