南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0277元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0277元 | 1.1227元 |
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.1220元 |
| 2024-12-19 | 1.0262元 | 1.1212元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.1209元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.1210元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.1211元 |
| 2024-12-13 | 1.0257元 | 1.1207元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2024-12-11 | 1.0245元 | 1.1195元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.1193元 |
| 2024-12-09 | 1.0237元 | 1.1187元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.1185元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.1185元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.1186元 |
| 2024-12-03 | 1.0232元 | 1.1182元 |
| 2024-12-02 | 1.0234元 | 1.1184元 |
| 2024-11-29 | 1.0222元 | 1.1172元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.1166元 |
| 2024-11-27 | 1.0212元 | 1.1162元 |
| 2024-11-26 | 1.0213元 | 1.1163元 |
| 2024-11-25 | 1.0213元 | 1.1163元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.1161元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.1161元 |
| 2024-11-20 | 1.0210元 | 1.1160元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.1160元 |
| 2024-11-18 | 1.0210元 | 1.1160元 |
| 2024-11-15 | 1.0209元 | 1.1159元 |
| 2024-11-14 | 1.0209元 | 1.1159元 |
| 2024-11-13 | 1.0208元 | 1.1158元 |
| 2024-11-12 | 1.0208元 | 1.1158元 |
| 2024-11-11 | 1.0207元 | 1.1157元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.1155元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.1155元 |
| 2024-11-06 | 1.0201元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.1152元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.1151元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.1150元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.1147元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.1145元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.1144元 |
| 2024-10-28 | 1.0193元 | 1.1143元 |
| 2024-10-25 | 1.0191元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.1137元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.1136元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.1136元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.1140元 |
