南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0270元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.98万元 | 0.15% | 48.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 351.47万元 | 0.15% | 117.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 187.73万元 | 0.15% | 62.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 530.61万元 | 0.15% | 176.87万元 | 0.05% |
