南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0313元 (2025-04-30) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.007 元 | 18.81亿 | 1,316.52万元 | 0.69% | 1.28% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 17.92亿 | 1,075.32万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.006 元 | 18.18亿 | 1,090.75万元 | 0.59% | 2.17% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.006 元 | 25.65亿 | 1,538.87万元 | 0.59% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 22.88亿 | 1,144.09万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.005 元 | 32.82亿 | 1,641.05万元 | 0.50% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.008 元 | 26.48亿 | 2,118.36万元 | 0.79% | 2.26% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.008 元 | 37.83亿 | 3,026.29万元 | 0.78% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.007 元 | 39.60亿 | 2,772.29万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
