南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0185元持有人户数163.00基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.007 元 | 1,316.52万元 | 0.69% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 1,075.32万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.006 元 | 1,090.75万元 | 0.59% | 2.17% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.006 元 | 1,538.87万元 | 0.59% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 1,144.09万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.005 元 | 1,641.05万元 | 0.50% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.008 元 | 2,118.36万元 | 0.79% | 3.05% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.008 元 | 3,026.29万元 | 0.78% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.007 元 | 2,772.29万元 | 0.69% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.008 元 | 3,015.50万元 | 0.79% | |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.007 元 | 2,919.45万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
