南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0208元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.63亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.05亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 18.12亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.38亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 25.97亿 | 25.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 23.07亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 33.10亿 | 32.82亿元 | -- |
