南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0305元 (2025-04-28) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.07亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 11.37亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.63亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.05亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 18.12亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.38亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 25.97亿 | 25.65亿元 | -- |
